O ano de 2024 iniciou com um retorno positivo de 8% para os fundos de hedge de ações long/short dos EUA, impulsionado principalmente pelo forte desempenho das ações mais populares. Entre essas ações, destacam-se as do grupo “7 Magníficas”, composto por sete empresas de tecnologia que dominam as posições compradas mais populares do banco. Juntas, essas ações acumulam um retorno de 16% no ano.
Apesar da presença marcante das empresas de tecnologia de grande porte no topo das apostas, os fundos de hedge estão buscando diversificar seus portfólios em busca de novas oportunidades de retorno. Essa estratégia reflete a expansão do mercado acionário e a busca por retornos superiores ao mercado como um todo.
Uma das empresas em ascensão é a Apple (NASDAQ:), que entrou para a lista de “Rising Stars” do Goldman Sachs (NYSE:), composta pelas ações que tiveram o maior aumento na popularidade entre os fundos de hedge. Outros nomes em ascensão incluem Bank of New York Mellon (NYSE:), Discover Financial Services (NYSE:) e S&P Global.
Além da diversificação por empresas, os fundos de hedge estão aumentando seus investimentos em empresas que se beneficiam da inteligência artificial (IA), com foco especial em infraestrutura. Nesse sentido, as ações que registraram maior aumento na popularidade são Marvell Technology, Synnex Corporation, AES Corporation e Littelfuse. A MRVL se destaca como a principal estrela em ascensão, de acordo com o Goldman Sachs.
O crescente interesse em IA também impulsionou o investimento em empresas de semicondutores, como a Micron, que fabrica chips de memória com foco em IA. Essa tendência contribuiu para que o peso dos semicondutores nos portfólios dos fundos de hedge dos EUA atingisse um recorde de 6,5% no primeiro trimestre de 2024.
Por outro lado, os fundos de hedge globais estão aumentando suas participações em ações chinesas pela quarta semana consecutiva, em meio a um movimento crescente de investidores otimistas com a recuperação do mercado chinês. O mercado acionário chinês vem mostrando sinais de recuperação desde fevereiro, impulsionado por medidas governamentais e dados macroeconômicos positivos.
O Goldman Sachs relatou que alguns investidores de fundos de hedge estão apostando na valorização do mercado chinês, comprando opções de compra para capturar potenciais ganhos. A China também adotou medidas para estimular o mercado, como a emissão de 1 trilhão de iuanes em títulos de estímulo e ações para apoiar o mercado imobiliário.
Em suma, o cenário dos fundos de hedge em 2024 é marcado por um retorno positivo impulsionado pelo desempenho das ações de empresas de tecnologia e pela diversificação dos portfólios em busca de novas oportunidades. O interesse crescente em empresas de IA e semicondutores, além do aumento das participações em ações chinesas, reflete a busca por alfa e a adaptação às tendências do mercado global de investimentos.
Leia a matéria na integra em: Investing.com
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